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明天开始,美债、黄金乃至比特币,将在本周迎来“关键验证”

发布日期:2024-01-08 18:06    点击次数:180

  来源:华尔街见闻

  11月ADP和非农就业人数预测中值均较前值有所改善,失业率预计将稳定在3.9%,如果失业率低于这一水平,美债反弹或将被戳破,同时时薪加速也会浇灭美债看涨情绪。

  过去一个月,“美债落、万物生”,市场豪赌“降息”,即将发布的重磅就业数据会戳破市场“美梦”吗?

  本周美债、黄金乃至比特币将迎来关键的考验,周三将公布11月ADP就业数据,周五将公布11月份非农就业数据。

  值得一提的是,两大数据的预测中值均较前值有所改善。市场预计,ADP就业人数将从10月的11.3万至13万人;随着美国汽车业大罢工结束,非农新增就业人数将从10月的15万反弹至18.9人。

  相反,失业率预计将稳定在3.9%,如果失业率低于这一水平,则当前的美债反弹或将被戳破,这将打压交易员对“提早降息”的热情。美联储认为,要使劳动力市场恢复平衡,需要高于4%的失业率。

  同时,时薪加速也会浇灭美债看涨情绪,目前普遍预计非农平均每小时工资同比从4.1%放缓至4%,但环比从0.2%加速至0.3%。如果工资增幅再次超出预期,将意味劳动力市场仍具韧性。

  “何时降,降多少”,就业数据很关键

  降息预期刺激下,短期美债大幅反弹,两年期美债收益率在低于预期的10月CPI通胀数据公布之前一直徘徊在 5%左右,此后下降了约 40 个基点。

  美债收益率跌落带动风险资产反弹,11月全球股市迎来三年来最大单月涨幅;比特币升破40000美元,为2022年5月以来首次;黄金屡创新高,现货黄金一度升破2150美元。

  即使是美联储主席鲍威尔发表鹰派发言,试图再次打压降息预期,市场也毫不买账,其焦点不再是降不降息,而是“何时、降多少”!

  高盛此前指出,美联储首次降息的时机是全球资产的关键所在,而降息的关键则在于就业数据。如果失业率继续上升,将触发“萨姆规则”,那么即便通胀还没达标,美联储也可能进行降息。

  展望后市,下周美联储将在今年最后一次FOMC会议上的决策和表态,以及发布“点阵图”勾勒出明年和2025年的货币政策前景,而非农数据恰恰在会议前夕发布,参考性相对较大。

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责任编辑:郭明煜



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